Lennar Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.96 | 53.92 | -77.81% | 8.71 | +37.35% |
| P/S |
|
1.33 | 3.45 | -61.48% |
|
|
| P/BV |
|
1.68 | 4.26 | -60.63% |
|
|
| P/FCF |
|
14.9 | -18.99 | -178.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.65 | 4.21 | 105.46% |
|
|
| Ev/S |
|
1.26 | 3.96 | -68.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20 | -91.85 | -121.78% |
|
|
| E/P |
|
0.1182 | 0.6718 | -82.4% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.56 | 15.41 | -5.48% | 16.99 | -14.3% |
| ROE |
|
14.44 | 13.54 | 6.68% |
|
|
| ROA |
|
9.76 | 8.98 | 8.75% |
|
|
| ROIC |
|
14.84 | 8.22 | 80.6% |
|
|
| ROS |
|
11.1 | 8.92 | 24.33% |
|
|
| ROCE |
|
12.79 | 30.19 | -57.65% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4376 | 2.52 | -82.61% | 0.7221 | -39.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4659 | 1.78 | -126.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0547 | 0.4911 | -88.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.081 | 1.39 | -94.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5743 | 9.52 | -93.97% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.33/10
|
1.33 | 1.35 | -1.84% | 1.34 | -0.6243% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6875 | 35.06% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
33.86 | -2.6 | -1400.02% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.34 | 1.5 | -10.68% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
7.64 | 106.25 | -92.81% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0249 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
57.59 | -4.45 | -1394.16% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
59.29 | 109.19 | -45.7% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
59.21 | 188.75 | -68.63% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-45.83 | -1387.04 | -96.7% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
81.39 | 1152.33 | -92.94% |
IP Score
6.4/10
