Análise da empresa Ermenegildo Zegna N.V.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.3%) são superiores à média do setor (1.27%).
- O retorno das ações no último ano (-25.88%) é superior à média do setor (-48.38%).
- O nível de dívida atual 18.98% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.07%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.45%) é superior à média do setor (ROE=10.67%)
Contras
- O preço (9.08 $) é superior à avaliação justa (7.35 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ermenegildo Zegna N.V. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | 4.9% | 0.6% |
| 90 dias | -19.6% | -10.5% | 7% |
| 1 ano | -25.9% | -48.4% | 31.9% |
ZGN vs Setor: Ermenegildo Zegna N.V. superou o setor "Consumer Discretionary" em 22.5% no ano passado.
ZGN vs Mercado: Ermenegildo Zegna N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.77% no ano passado.
Preço estável: ZGN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZGN com volatilidade semanal de -0.4976% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.08 $) é superior ao preço justo (7.35 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.08 $) é 19.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.82) é inferior ao do setor como um todo (32.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.82) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.94) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.94) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.42) é inferior ao do setor como um todo (2.69).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.42) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.2) é inferior ao do setor como um todo (51.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.2) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 91.76% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (91.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (87.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.45%) é superior ao do setor como um todo (10.67%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.45%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.39%) é inferior ao do setor como um todo (7.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.39%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-7.61%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-7.61%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.3% é superior à média do setor '1.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.17%) estão num nível desconfortável.
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