XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.55 | 63.15 | -89.63% | 8.95 | -26.84% |
| P/S |
|
5.55 | 3.58 | 55.14% |
|
|
| P/BV |
|
0.7006 | 1.45 | -51.83% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.58 | -0.1976 | 701.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.94 | -77.74 | -111.5% |
|
|
| Ev/S |
|
5.41 | 3.76 | 43.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.72 | -1.45 | 18.14% |
|
|
| E/P |
|
0.1696 | -83.79 | -100.2% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
87.98 | 25.41 | 246.23% | 95.04 | -7.43% |
| ROE |
|
12.94 | 11.03 | 17.36% |
|
|
| ROA |
|
7.27 | 3.22 | 126.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
84.68 | 19.18 | 341.41% |
|
|
| ROCE |
|
15.63 | -1.23 | -1373.59% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.22 | -107.93 | -102.99% | 1.8 | +78.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1693 | -47.1 | -99.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1877 | 0.1733 | 8.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.15 | 117.5 | -91.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.08 | 19.95 | -84.58% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
14.52 | 2.65 | 446.9% | 12.84 | +13.05% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 5.08 | -80.32% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8652 | 7.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
18.85 | -5.35 | -452.57% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
12.84 | 3.46 | 271.35% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
87.79 | 71.62 | 22.58% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
11.87 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-714.7 | 227.65 | -413.95% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-1677.45 | 120.97 | -1486.67% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-543.8 | 185.69 | -392.85% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1250.95 | -461.12 | -371.29% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-221.06 | 1373.78 | -116.09% |
IP Score
6.04/10
