Análise da empresa XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust
1. Retomar
Prós
- O preço (7.13 $) é inferior ao preço justo (8.75 $)
- Os dividendos (14.36%) são superiores à média do setor (2.69%).
- O nível de dívida atual 18.77% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.7%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.94%) é superior à média do setor (ROE=10.97%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-7.46%) é inferior à média do setor (25.58%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | -5.7% | 0.3% |
| 90 dias | -1.8% | 0.8% | 1.7% |
| 1 ano | -7.5% | 25.6% | 24.8% |
XFLT vs Setor: XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -33.04% no ano passado.
XFLT vs Mercado: XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.22% no ano passado.
Preço estável: XFLT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: XFLT com volatilidade semanal de -0.1434% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.13 $) é inferior ao preço justo (8.75 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.13 $) é 22.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.55) é inferior ao do setor como um todo (62.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.55) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7006) é inferior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7006) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.55) é superior ao do setor como um todo (3.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.55) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.94) é superior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.94) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -108.76% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-108.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-83.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.94%) é superior ao do setor como um todo (10.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.94%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.27%) é superior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.27%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.36% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (100.45%) estão num nível desconfortável.
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