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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.37 | 34.01 | -75.4% | 5.09 | +64.31% |
| P/S |
|
0.6018 | 3.02 | -80.07% |
|
|
| P/BV |
|
1.76 | 3.93 | -55.15% |
|
|
| P/FCF |
|
0.9157 | -0.1144 | -900.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.99 | 49.12 | -91.88% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3973 | 5.44 | -92.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.88 | -83.05 | -105.88% |
|
|
| E/P |
|
0.9651 | 0.6671 | 44.68% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.96 | 14.19 | -29.85% | 7.69 | +29.44% |
| ROE |
|
21.96 | 10.9 | 101.42% |
|
|
| ROA |
|
11.22 | 7.52 | 49.24% |
|
|
| ROIC |
|
10.84 | 8.22 | 31.92% |
|
|
| ROS |
|
7.19 | 7.19 | -0.0136% |
|
|
| ROCE |
|
25.2 | 16.96 | 48.62% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2083 | 41.31 | -99.5% | 0.3317 | -37.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.05 | 33.56 | -106.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0324 | 0.483 | -93.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4968 | 3.58 | -86.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2883 | -13.13 | -102.2% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.15/10
|
2.46 | 1.36 | 80.84% | 0.492 | +400.01% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 4.54 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7015 | 42.56% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -2.88 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.492 | 1.46 | -66.3% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 33.4 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.1 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
21.36 | 79.12 | -73% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
118.85 | 305.05 | -61.04% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
102.07 | 459.51 | -77.79% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
14.62 | -3164.59 | -100.46% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
95.17 | 2204.91 | -95.68% |
IP Score
6.95/10
