Análise da empresa Vipshop
1. Retomar
Prós
- O preço (16.58 $) é inferior ao preço justo (17.08 $)
- Os dividendos (2.46%) são superiores à média do setor (1.25%).
- O retorno das ações no último ano (-18.23%) é superior à média do setor (-47.1%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.96%) é superior à média do setor (ROE=10.73%)
Contras
- O nível de dívida atual 3.24% aumentou em 5 anos de 2.13%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vipshop | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.9% | 8.3% | -0.1% |
| 90 dias | 6.2% | -9% | 7.5% |
| 1 ano | -18.2% | -47.1% | 27.8% |
VIPS vs Setor: Vipshop superou o setor "Consumer Discretionary" em 28.87% no ano passado.
VIPS vs Mercado: Vipshop teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.01% no ano passado.
Preço estável: VIPS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VIPS com volatilidade semanal de -0.3505% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (16.58 $) é inferior ao preço justo (17.08 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.58 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.37) é inferior ao do setor como um todo (32.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.37) é inferior ao do mercado como um todo (47.46).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (22.53).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6018) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6018) é inferior ao do mercado como um todo (15.12).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.99) é inferior ao do setor como um todo (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.99) é inferior ao do mercado como um todo (21.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.41% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.5%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.96%) é superior ao do setor como um todo (10.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.96%) é superior ao do mercado como um todo (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.22%) é superior ao do setor como um todo (7.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.22%) é superior ao do mercado como um todo (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.84%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.84%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% é superior à média do setor '1.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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