Análise da empresa Vipshop
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (2.8%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (47.33%) é maior que a média no setor (-2.74%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 23.01%)
Contras
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Vipshop | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.3% | -4.3% | 1% |
| 90 dias | 6.1% | -7.1% | 2.9% |
| 1 ano | 47.3% | -2.7% | 17% |
VIPS vs Setor: Vipshop реззошÉ с сетор "{Sector}" н 50.07% зз поо sentido.
VIPS vs Mercado: {Title} superou o mercado em 30.29% no ano passado.
Preço estável: VIPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (19.58 {moeda}) é menor que o justo (26.25 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (0.9253) é menor que o do setor como um todo (32).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (0.9253) é menor que o do mercado como um todo (73.05).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.26) é menor que o do setor como um todo (4.23).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.26) é menor que o do mercado como um todo (20.45).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.65).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (21.65).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.12).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 218.79%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (218.79%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-70.17%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (23.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (51.58%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (75.69%) é maior que o do setor como um todo (10.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (75.69%) é maior que o do mercado como um todo (11.19%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.63%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.09%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.7%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (2.98%) não estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
