Toll Brothers
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.04 | 34.01 | -70.48% | 8.35 | +20.2% |
| P/S |
|
1.45 | 3.02 | -51.82% |
|
|
| P/BV |
|
2.05 | 3.84 | -46.52% |
|
|
| P/FCF |
|
8.92 | 0.7313 | 1119.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.48 | 49.26 | -82.78% |
|
|
| Ev/S |
|
1.6 | 5.42 | -70.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.48 | -82.18 | -122.48% |
|
|
| E/P |
|
0.1882 | 0.6691 | -71.87% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.81 | 14.45 | 30.19% | 16.62 | +13.2% |
| ROE |
|
21.72 | 11.38 | 90.8% |
|
|
| ROA |
|
12.14 | 7.75 | 56.66% |
|
|
| ROIC |
|
10.26 | 8.22 | 24.86% |
|
|
| ROS |
|
14.49 | 7.54 | 92.16% |
|
|
| ROCE |
|
22.44 | 20.94 | 7.17% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.39 | 41.3 | -96.64% | 2 | -30.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7499 | 33.47 | -97.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2119 | 0.4411 | -51.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.64 | 3.33 | 99.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.8 | -13.4 | -113.46% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.65/10
|
0.6619 | 1.37 | -51.54% | 0.9502 | -30.34% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 4.54 | -33.97% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7061 | 41.62% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
10.63 | -1.62 | -756.85% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.9502 | 1.46 | -34.89% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
396.83 | 33.18 | 1096.12% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7041 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
53.2 | 56.94 | -6.57% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
270.74 | 254.55 | 6.36% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
251.81 | 389.78 | -35.4% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
4.22 | -2596.68 | -100.16% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
341.41 | 1962.25 | -82.6% |
IP Score
6.55/10
