NYSE: TOL - Toll Brothers

Rentabilidade por seis meses: +11.02%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Toll Brothers

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1. Retomar

Prós

  • O preço (78 $) é inferior ao preço justo (153.32 $)
  • O retorno das ações no último ano (22.88%) é superior à média do setor (3.57%).
  • O nível de dívida atual 23.82% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.2%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=20.19%) é superior à média do setor (ROE=10.91%)

Contras

  • Os dividendos (0.7004%) estão abaixo da média do setor (1.34%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Toll Brothers Consumer Discretionary Índice
7 dias 3.3% -1.6% -0.9%
90 dias -15.1% -7.5% 3.8%
1 ano 22.9% 3.6% 25.6%

TOL vs Setor: Toll Brothers superou o setor "Consumer Discretionary" em 19.31% no ano passado.

TOL vs Mercado: Toll Brothers teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.73% no ano passado.

Preço estável: TOL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TOL com volatilidade semanal de 0.44% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.04
P/S: 5.61
Mais dados sobre TOL

3.2. Receita

EPS 15.01
ROE 20.19%
ROA 10.95%
ROIC 10.26%
Ebitda margin 72.61%
Mais dados sobre TOL

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (78 $) é inferior ao preço justo (153.32 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (78 $) é 96.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.04) é inferior ao do setor como um todo (32.73).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.04) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.13) é inferior ao do setor como um todo (3.63).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.13) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.61) é superior ao do setor como um todo (2.74).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.61) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.14) é inferior ao do setor como um todo (47.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.14) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 50.36% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (50.36%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.74%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.19%) é superior ao do setor como um todo (10.91%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.19%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.95%) é superior ao do setor como um todo (7.53%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.95%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.26%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.26%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (23.82%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 36.2% para 23.82%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 189.94%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7004% está abaixo da média do setor '1.34%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7004% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7004% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.64%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
30.12.2024 GARVEY CHRISTINE
Director		 Oferta 125.78 25 659 204
30.12.2024 Connor Martin P.
Chief Financial Officer		 Oferta 126.07 1 404 420 11 140
24.12.2024 GARVEY CHRISTINE
Director		 Oferta 126.77 2 662 21
27.09.2024 Connor Martin P.
Officer		 Comprar 155.44 777 200 5 000
27.09.2024 Yearley Douglas C. Jr.
Officer		 Comprar 154.51 7 725 500 50 000

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