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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.7 | 34.01 | -77.37% | 8.22 | -6.33% |
| P/S |
|
0.798 | 3 | -73.42% |
|
|
| P/BV |
|
1.11 | 3.86 | -71.26% |
|
|
| P/FCF |
|
6.43 | 0.6286 | 923.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.6 | 49.25 | -86.6% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9725 | 5.41 | -82.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.34 | -82.17 | -111.36% |
|
|
| E/P |
|
0.1547 | 0.6691 | -76.88% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.74 | 14.63 | 0.7506% | 13.87 | +6.29% |
| ROE |
|
14.42 | 11.92 | 20.94% |
|
|
| ROA |
|
8.87 | 7.83 | 13.17% |
|
|
| ROIC |
|
10.7 | 8.22 | 30.22% |
|
|
| ROS |
|
10.37 | 7.45 | 39.12% |
|
|
| ROCE |
|
19.88 | 21.75 | -8.6% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.92 | 41.15 | -95.33% | 2.28 | -15.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.18 | 33.34 | -96.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2424 | 0.4405 | -44.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.39 | 3.33 | 211.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.73 | -13.42 | -120.37% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.36 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 4.54 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7077 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -1.33 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.46 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
669.8 | 33.18 | 1918.94% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.36 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
55.84 | 57.06 | -2.14% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
219.09 | 254.69 | -13.98% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
201.9 | 389.78 | -48.2% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
112.82 | -2484.18 | -104.54% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
197.07 | 1962.25 | -89.96% |
IP Score
5.81/10
