Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Taylor Morrison Home Corporation

1. Retomar

Prós

O preço (64.45 $) é inferior ao preço justo (74.94 $)
O retorno das ações no último ano (15.09%) é superior à média do setor (-23.23%).
O nível de dívida atual 24.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.71%.
A eficiência atual da empresa (ROE=14.42%) é superior à média do setor (ROE=10.9%)

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.36%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Taylor Morrison Home Corporation	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	-0.2%	-0.5%	0.9%
90 dias	-8.2%	-26.8%	3.3%
1 ano	15.1%	-23.2%	21.4%

TMHC vs Setor: Taylor Morrison Home Corporation superou o setor "Consumer Discretionary" em 38.32% no ano passado.

TMHC vs Mercado: Taylor Morrison Home Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.26% no ano passado.

Preço estável: TMHC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TMHC com volatilidade semanal de 0.2902% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.7

P/S: 0.798

Mais dados sobre TMHC

3.2. Receita

EPS	6.98
ROE	14.42%
ROA	8.87%
ROIC	10.7%
Ebitda margin	14.74%

Mais dados sobre TMHC

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (64.45 $) é inferior ao preço justo (74.94 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (64.45 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.3%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.7) é inferior ao do setor como um todo (35.14).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.7) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.11) é inferior ao do setor como um todo (3.93).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.11) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.798) é inferior ao do setor como um todo (3.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.798) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.6) é inferior ao do setor como um todo (49.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.6) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 43.18% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (43.18%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-54.23%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.42%) é superior ao do setor como um todo (10.9%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.42%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.87%) é superior ao do setor como um todo (7.52%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.87%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.7%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.7%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (24.24%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 37.71% para 24.24%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 273.38%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.21%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
07.11.2024	William H. Lyon Affiliate	Comprar	70.66	28 970 600	410 000
30.10.2024	Sherman Darrell EVP, CLO & Secretary	Oferta	70.5	4 824 530	68 433
30.10.2024	Sherman Darrell EVP, CLO & Secretary	Comprar	26.75	1 830 580	68 433
28.10.2024	Sherman Darrell EVP, CLO & Secretary	Oferta	70	1 872 990	26 757
28.10.2024	Sherman Darrell Officer	Comprar	70	1 872 990	26 757

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