Transcontinental Realty Investors, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
51.02 | 59.84 | -14.74% | 40.26 | +26.71% |
| P/S |
|
6.07 | 7.85 | -22.67% |
|
|
| P/BV |
|
0.3576 | 4.08 | -91.23% |
|
|
| P/FCF |
|
-10.63 | 21.28 | -149.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
110.29 | 20.59 | 435.69% |
|
|
| Ev/S |
|
8.08 | 10.42 | -22.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-14.33 | 27.06 | -152.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0198 | 0.0383 | -48.34% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.32 | 53.03 | -86.19% | 286.59 | -97.45% |
| ROE |
|
0.7188 | 11.27 | -93.62% |
|
|
| ROA |
|
0.5692 | 3.79 | -84.97% |
|
|
| ROIC |
|
0.36 | 6.96 | -94.83% |
|
|
| ROS |
|
11.9 | 22.59 | -47.32% |
|
|
| ROCE |
|
-6.64 | -27.32 | -75.69% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
55.4 | 5.57 | 893.99% | 32.81 | +68.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
27.4 | 4.55 | 502.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1941 | 0.4492 | -56.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.41 | 4.88 | -91.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
34.1 | 10.24 | 232.95% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 3.44 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.8872 | -27.54% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-141.75 | 2.74 | -5268.16% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 3.29 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
184.21 | 435.43 | -57.69% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.44 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-2.04 | 9.21 | -122.15% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-78.51 | 17.78 | -541.56% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-121.99 | 25.76 | -573.56% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-13.69 | -26.76 | -48.84% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-122.24 | -51.96 | 135.26% |
IP Score
2.69/10
