Stevanato Group S.p.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
48.76 | 114.26 | -57.33% | 42.7 | +14.19% |
| P/S |
|
5.2 | 4.1 | 26.77% |
|
|
| P/BV |
|
4.09 | 9.02 | -54.68% |
|
|
| P/FCF |
|
-24.86 | 44.54 | -155.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.51 | 17.72 | 38.31% |
|
|
| Ev/S |
|
5.5 | 4.4 | 24.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-38.49 | 54.7 | -170.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0178 | 0.2136 | -91.67% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.45 | 21.49 | 4.46% | 24.05 | -6.66% |
| ROE |
|
9.29 | -82.41 | -111.27% |
|
|
| ROA |
|
5.35 | 6.75 | -20.71% |
|
|
| ROIC |
|
14.08 | 15.68 | -10.18% |
|
|
| ROS |
|
10.67 | 10.29 | 3.69% |
|
|
| ROCE |
|
9.03 | 55.43 | -83.71% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.73 | 0.9571 | 80.87% | 1.35 | +28.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.33 | 2.1 | -36.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1842 | 0.2655 | -30.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3055 | 14.36 | -97.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.64 | 35.64 | -89.78% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.85/10
|
0.3368 | 1.27 | -73.46% | 0.2812 | +19.76% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 6.67 | -85% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.7501 | 16.65% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-6.58 | -0.9407 | 599.85% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2812 | 1.27 | -77.91% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
11.16 | 77.77 | -85.65% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9321 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
66.76 | 214.83 | -68.92% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
56.97 | 253.48 | -77.52% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
50.01 | 270.34 | -81.5% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-364.53 | 183.09 | -299.1% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
144.68 | 149.95 | -3.51% |
IP Score
5.08/10
