Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.03 | 14.03 | -28.53% | 6.32 | +58.68% |
| P/S |
|
0.8332 | 2.36 | -64.7% |
|
|
| P/BV |
|
0.7734 | 1.72 | -55.11% |
|
|
| P/FCF |
|
13.14 | 5.54 | 137.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.25 | 7.62 | -57.29% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9764 | 2.92 | -66.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.2 | 5.56 | 101.44% |
|
|
| E/P |
|
0.0725 | 18.41 | -99.61% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30 | 30.15 | -0.4943% | 15.41 | +94.69% |
| ROE |
|
11.81 | 15.76 | -25.04% |
|
|
| ROA |
|
5.2 | 8.9 | -41.58% |
|
|
| ROIC |
|
1.6 | 10.18 | -84.29% |
|
|
| ROS |
|
8.31 | 11.65 | -28.69% |
|
|
| ROCE |
|
16.39 | 19.36 | -15.35% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3851 | 1.9 | -79.78% | 0.3756 | +2.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4773 | 1.52 | -68.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0723 | 0.2827 | -74.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
21.15 | 6 | 252.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.39 | 4.1 | -66.08% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5 | 4.05 | 23.48% | 4.73 | +5.61% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 3.35 | -70.18% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8641 | -0.8104% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.14 | -36.21 | -136.28% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.73 | 4.63 | 2.18% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
301.32 | 57 | 428.61% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.9508 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
21.05 | -92.58 | -122.74% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-34.89 | -98.18 | -64.46% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-53.2 | -96.05 | -44.61% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-68.08 | -107.09 | -36.43% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-51.5 | -192.17 | -73.2% |
IP Score
5.68/10
