Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.03 | 13.92 | -27.94% | 6.32 | +58.68% |
| P/S |
|
0.8332 | 2.36 | -64.72% |
|
|
| P/BV |
|
0.7734 | 1.71 | -54.89% |
|
|
| P/FCF |
|
13.14 | 202.43 | -93.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.25 | 7.61 | -57.25% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9764 | 2.89 | -66.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.2 | 199.7 | -94.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0725 | 18.41 | -99.61% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30 | 29.87 | 0.4557% | 15.41 | +94.69% |
| ROE |
|
11.81 | 15.66 | -24.56% |
|
|
| ROA |
|
5.2 | 8.86 | -41.34% |
|
|
| ROIC |
|
1.6 | 10.18 | -84.29% |
|
|
| ROS |
|
8.31 | 11.72 | -29.07% |
|
|
| ROCE |
|
16.39 | 18.45 | -11.2% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3851 | 1.92 | -79.92% | 0.3756 | +2.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4773 | 1.54 | -68.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0723 | 0.2832 | -74.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
21.15 | 6 | 252.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.39 | 4.06 | -65.72% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5 | 4.13 | 21.14% | 4.73 | +5.61% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 3.29 | -69.64% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8711 | -1.61% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.14 | -35.4 | -137.11% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.73 | 4.65 | 1.8% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
301.32 | 55.67 | 441.29% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.8726 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
21.05 | -76.6 | -127.48% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-34.89 | -90.32 | -61.37% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-53.2 | -88.96 | -40.2% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-68.08 | -110.96 | -38.64% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-51.5 | -295.75 | -82.59% |
IP Score
5.67/10
