Saratoga Investment Corp.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.51 | 63.15 | -46.93% | 15.05 | +122.69% |
| P/S |
|
2.08 | 3.58 | -41.8% |
|
|
| P/BV |
|
0.8087 | 1.45 | -44.39% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.1976 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.96 | -77.74 | -123.11% |
|
|
| Ev/S |
|
7.39 | 3.76 | 96.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.76 | -1.45 | 365.44% |
|
|
| E/P |
|
0 | -83.79 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.12 | 25.41 | 61.81% | 87.53 | -53.02% |
| ROE |
|
2.49 | 11.03 | -77.41% |
|
|
| ROA |
|
0.7873 | 3.22 | -75.53% |
|
|
| ROIC |
|
0.0117 | 5.17 | -99.77% |
|
|
| ROS |
|
6.21 | 19.18 | -67.63% |
|
|
| ROCE |
|
9.39 | -1.23 | -865.24% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
13.58 | -107.93 | -112.59% | 2510.91 | -99.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.9 | -47.1 | -127.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6747 | 0.1733 | 289.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 117.5 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
89.96 | 19.95 | 351% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
12.26 | 2.65 | 361.78% | 8.94 | +37.15% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 5.08 | -40.97% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8652 | 7.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.64 | -5.35 | -242.89% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.94 | 3.46 | 158.46% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
66.18 | 71.62 | -7.6% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
9.61 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
126.22 | 227.65 | -44.56% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-16.68 | 120.97 | -113.79% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-83.96 | 185.69 | -145.22% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
941.1 | -461.12 | -304.09% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-88.21 | 1373.78 | -106.42% |
IP Score
5.48/10
