Royce Value Trust Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.94 | 62.98 | -92.16% | 3.19 | +54.71% |
| P/S |
|
11.84 | 3.6 | 229.13% |
|
|
| P/BV |
|
0.8728 | 1.47 | -40.63% |
|
|
| P/FCF |
|
-1638.28 | -0.2738 | 598287.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.01 | -77.97 | -106.42% |
|
|
| Ev/S |
|
12.1 | 3.72 | 225.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1745.26 | -5.17 | 33674.22% |
|
|
| E/P |
|
0.2113 | -83.79 | -100.25% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
241.61 | 24.03 | 905.58% | 156.47 | +54.42% |
| ROE |
|
17.68 | 10.99 | 60.84% |
|
|
| ROA |
|
17.32 | 3.23 | 435.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
239.98 | 19.22 | 1148.53% |
|
|
| ROCE |
|
17.82 | -0.172 | -10462.2% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1055 | -105.98 | -100.1% | 0.0866 | +21.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1052 | -48 | -100.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0184 | 0.1727 | -89.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.67 | 113.22 | -95.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1062 | 19.96 | -99.47% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.8 | 2.69 | 190.32% | 7.81 | -0.0828% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8848 | -11.2% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.75 | -2.98 | -292.49% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
7.81 | 3.51 | 122.49% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
3298.13 | 72.06 | 4476.98% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
5.11 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-64.51 | 113.14 | -157.02% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-14.21 | 73.07 | -119.45% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-14.28 | 99.83 | -114.3% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
41.47 | -357.28 | -111.61% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-25.82 | 965.84 | -102.67% |
IP Score
5.64/10
