Regal Rexnord Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.28 | 34.6 | -52.95% | 23.52 | -30.77% |
| P/S |
|
1.58 | 3.27 | -51.77% |
|
|
| P/BV |
|
1.55 | 5.48 | -71.72% |
|
|
| P/FCF |
|
17.94 | 22.7 | -20.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
42 | 14.52 | 189.21% |
|
|
| Ev/S |
|
2.53 | 3.85 | -34.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.06 | 22.01 | 32% |
|
|
| E/P |
|
-0.0059 | 0.9202 | -100.64% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.03 | 21.44 | -71.87% | 13.76 | -56.15% |
| ROE |
|
-0.9047 | 20.56 | -104.4% |
|
|
| ROA |
|
-0.372 | 6.89 | -105.4% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-0.9183 | 10.75 | -108.54% |
|
|
| ROCE |
|
5.92 | 22.78 | -73.99% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
17.02 | 2.22 | 665.8% | 11.42 | +48.99% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
15.85 | 1.77 | 794.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4159 | 0.3136 | 32.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8828 | 22.93 | -96.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-111.81 | 7 | -1697.35% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.28/10
|
0.9067 | 1.55 | -41.4% | 1.82 | -50.09% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 7.89 | -87.33% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8945 | 3.81% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-25.77 | 0.0469 | -54997.35% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.82 | 1.82 | -0.1902% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.71 | 42.06 | -12.7% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6405 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
93.04 | 209.73 | -55.64% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-22.66 | 103.62 | -121.87% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-124.03 | 255.1 | -148.62% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
88.61 | -81.74 | -208.4% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-115.29 | 1463.01 | -107.88% |
IP Score
3.83/10
