Análise da empresa Regal Rexnord Corporation
1. Retomar
Contras
- O preço (134.49 $) é superior à avaliação justa (6.87 $)
- Os dividendos (0.9306%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O retorno das ações no último ano (-21.21%) é inferior à média do setor (-15.08%).
- O nível de dívida atual 41.59% aumentou em 5 anos de 27.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.9047%) é inferior à média do setor (ROE=21.12%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Regal Rexnord Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -8.9% | -3.1% |
| 90 dias | -20.7% | -25.2% | -0.7% |
| 1 ano | -21.2% | -15.1% | 17.6% |
RRX vs Setor: Regal Rexnord Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -6.13% no ano passado.
RRX vs Mercado: Regal Rexnord Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.8% no ano passado.
Preço estável: RRX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RRX com volatilidade semanal de -0.4078% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (134.49 $) é superior ao preço justo (6.87 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (134.49 $) é 94.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.28) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.28) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.55) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.55) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.58) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.58) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (42) é superior ao do setor como um todo (14.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (42) é superior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.9047%) é inferior ao do setor como um todo (21.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.9047%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.372%) é inferior ao do setor como um todo (7.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.372%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9306% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9306% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9306% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.59%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2024 | Valentyn Thomas E EVP, General Counsel & Sec.* |
Oferta | 166.09 | 320 720 | 1 931 |
| 22.02.2024 | Valentyn Thomas E EVP, General Counsel & Sec.* |
Comprar | 84.39 | 624 824 | 7 404 |
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