Ralph Lauren Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.82 | 38.89 | -51.62% | 16.8 | +12.04% |
| P/S |
|
1.83 | 4.04 | -54.59% |
|
|
| P/BV |
|
4.96 | 17.21 | -71.16% |
|
|
| P/FCF |
|
8.32 | 20.44 | -59.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.42 | 24.87 | -50.07% |
|
|
| Ev/S |
|
1.99 | 4.5 | -55.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.56 | 73.77 | -80.27% |
|
|
| E/P |
|
0.0858 | 0.0939 | -8.67% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16 | 20.2 | -20.8% | 14.46 | +10.67% |
| ROE |
|
26.48 | 58.18 | -54.48% |
|
|
| ROA |
|
9.65 | 8.24 | 17.14% |
|
|
| ROIC |
|
18.7 | 16.24 | 15.16% |
|
|
| ROS |
|
9.75 | 11.47 | -15.06% |
|
|
| ROCE |
|
16.2 | 18.64 | -13.08% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.52 | 2.92 | -13.7% | 3.69 | -31.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9548 | 2.5 | -61.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4052 | 0.3921 | 3.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.09 | 2.97 | -63.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.14 | 6.91 | -40.06% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.93/10
|
1.57 | 3.06 | -48.76% | 1.78 | -11.59% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 11.26 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8991 | 3.28% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-8.02 | 0.5952 | -1446.82% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.78 | 2.86 | -37.96% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
30.71 | 63.55 | -51.68% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.49 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
7.65 | 766.52 | -99% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
48.97 | 133.99 | -63.45% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
68.18 | 145.97 | -53.29% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
86.85 | 243.17 | -64.28% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
95.16 | -59.8 | -259.13% |
IP Score
5.88/10
