NYSE: RL - Ralph Lauren Corporation

Rentabilidade por seis meses: +32.28%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Ralph Lauren Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (112.5 $) é inferior ao preço justo (210.38 $)
  • O retorno das ações no último ano (59.01%) é superior à média do setor (-8.02%).

Contras

  • Os dividendos (1.78%) estão abaixo da média do setor (2.99%).
  • O nível de dívida atual 40.52% aumentou em 5 anos de 11.6%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=26.48%) é inferior à média do setor (ROE=52.01%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Ralph Lauren Corporation Consumer Staples Índice
7 dias 4.1% -1.1% 0.6%
90 dias 17.2% -7.3% 2.1%
1 ano 59% -8% 25.1%

RL vs Setor: Ralph Lauren Corporation superou o setor "Consumer Staples" em 67.04% no ano passado.

RL vs Mercado: Ralph Lauren Corporation superou o mercado em 33.96% no ano passado.

Preço estável: RL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: RL com volatilidade semanal de 1.13% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 18.82
P/S: 1.83
Mais dados sobre RL

3.2. Receita

EPS 9.72
ROE 26.48%
ROA 9.65%
ROIC 18.7%
Ebitda margin 16%
Mais dados sobre RL

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (112.5 $) é inferior ao preço justo (210.38 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (112.5 $) é 87% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.82) é inferior ao do setor como um todo (37.88).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.82) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.96) é inferior ao do setor como um todo (18.32).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.96) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.83) é inferior ao do setor como um todo (3.94).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.83) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.42) é inferior ao do setor como um todo (25.1).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.42) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.64% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.64%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.317%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.48%) é inferior ao do setor como um todo (52.01%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.48%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.65%) é superior ao do setor como um todo (7.89%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.65%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.7%) é superior ao do setor como um todo (16.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.7%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (40.52%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 11.6% para 40.52%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 413.94%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.78% está abaixo da média do setor '2.99%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.78% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.78% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.11%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
08.11.2024 Lauren David R.
Officer		 Comprar 221.7 1 255 490 5 663
24.05.2024 Nielsen Jane
COO		 Oferta 171.25 11 515 400 67 243
27.11.2023 Louvet Patrice
President and CEO		 Oferta 124.93 11 962 500 95 754
10.07.2023 Louvet Patrice
President and CEO		 Oferta 125 1 159 000 9 272
06.01.2021 Louvet Patrice
President and CEO		 Oferta 107.86 9 391 260 87 069

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9.3. Comentários