Cronograma de promoção Ralph Lauren Corporation
Os principais parâmetros
Nota
Subestimação
| Nome | Significado | Nota |
| P/S | 3.3 | 5 |
| P/BV | 9.01 | 1 |
| P/E | 31.4 | 5 |
Eficiência
| Nome | Significado | Nota |
| ROA | 10.54 | 4 |
| ROE | 28.7 | 8 |
| ROIC | 16.53 | 5 |
Dividendos
| Nome | Significado | Nota |
| Rendimento de dividendos | 1.22 | 3.05 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| O crescimento médio de dividendos | -13.05 | 0 |
Obrigação
| Nome | Significado | Nota |
| Debt/EBITDA | 2.2 | 6 |
| Debt/Ratio | 0.3786 | 10 |
| Debt/Equity | 1.72 | 7 |
Pulso de crescimento
| Nome | Significado | Nota |
| Receita, % | 60.89 | 8 |
| Ebitda, % | 148.95 | 10 |
| EPS, % | -803.5 | 0 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | De acordo com os resultados do período | Compre antes | A data de fechar o registro | Pagamento antes |
| 0.25% | 0.912 | II кв. 2025 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | 13.10.2025 |
| 0.3% | 0.912 | I кв. 2025 | 25.06.2025 | 27.06.2025 | 14.07.2025 |
| 1.25% | 3.3 | IV кв. 2024 | 26.03.2025 | 28.03.2025 | 14.04.2025 |
| 1.43% | 3.22 | III кв. 2024 | 25.12.2024 | 27.12.2024 | 13.01.2025 |
| 0.73% | 0.824 | II кв. 2024 | 25.09.2024 | 27.09.2024 | 14.10.2024 |
| 0.47% | 0.82 | I кв. 2024 | 26.06.2024 | 28.06.2024 | 15.07.2024 |
| 0.45% | 0.75 | IV кв. 2023 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 11.04.2024 |
| 0.62% | 0.75 | I кв. 2023 | 27.06.2023 | 29.06.2023 | 14.07.2023 |
| 0.67% | 0.75 | IV кв. 2022 | 28.03.2023 | 30.03.2023 | 14.04.2023 |
| 0.71% | 0.75 | III кв. 2022 | 27.12.2022 | 29.12.2022 | 13.01.2023 |
Análise de IA de uma empresa "Ralph Lauren Corporation"
📌 1. Общая информация о компании
- Название: Ralph Lauren Corporation
- Тикер: RL (NYSE)
- Сектор: Потребительские товары / Одежда и аксессуары
- Основано: 1967 год
- Штаб-квартира: Нью-Йорк, США
- Основная продукция: Люксовые и премиальные товары: одежда, обувь, аксессуары, парфюмерия, домашний текстиль.
- Бренды: Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren, Lauren Ralph Lauren, Purple Label, Black Label и др.
📈 2. Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (FY 2024, данные за год, окончившийся в марте 2024) | |
|---|---|---|
| Выручка (Revenue) | ~$6.8 млрд (рост ~5% г/г) | |
| Чистая прибыль (Net Income) | ~$680 млн | |
| EBITDA | ~$1.1 млрд | |
| Операционная маржа | ~15% | |
| Чистая маржа | ~10% | |
| EPS (на акцию) | ~$8.50 (по GAAP) | |
| Дивиденд на акцию | $3.00 в год ($0.75 квартально) | |
| Дивидендная доходность | ~2.3% (при цене акции ~$130) | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~15.3 (на основе EPS FY2024) | |
| EV/EBITDA | ~10.5x | |
| Долг/EBITDA | ~2.1x (умеренный уровень долга) |
🔍 3. Фундаментальный анализ
✅ Сильные стороны (Strengths):
- Сильный бренд: Ralph Lauren — один из наиболее узнаваемых люксовых брендов в мире, особенно в США.
- Высокая маржинальность: продукция премиум-сегмента обеспечивает устойчивые маржи.
- Стабильный дивиденд: компания выплачивает дивиденды с 2006 года, дивидендная политика стабильна.
- Глобальное присутствие: продажи в Северной Америке, Европе, Азии, особенно рост в Китае и Южной Корее.
- Цифровая трансформация: активное развитие e-commerce (более 20% выручки онлайн).
⚠️ Слабые стороны (Weaknesses):
- Зависимость от макроэкономики: чувствительность к изменениям потребительского спроса в условиях инфляции/рецессии.
- Медленный рост по сравнению с конкурентами (например, LVMH, Kering).
- Ограниченное присутствие в fast-fashion и молодёжном сегменте.
📈 Возможности (Opportunities):
- Рост в Азиатском регионе, особенно в среднем классе Китая.
- Расширение в категории люкс (например, через Purple Label).
- Развитие устойчивой моды (Sustainability Initiative — «Design the Change»).
- Потенциал в цифровых коллекциях и метавселенных (NFT, виртуальная одежда).
🌪️ Риски (Risks):
- Ужесточение конкуренции со стороны Gucci, Prada, Moncler, а также брендов масс-маркета (Zara, H&M).
- Геополитические риски (торговые войны, санкции, особенно в Китае).
- Колебания валютных курсов (значительная доля выручки — за пределами США).
- Изменение потребительских предпочтений (меньше интереса к классике, больше — к streetwear).
📊 4. Технический анализ (на основе данных до июня 2024)
- Текущая цена акции: ~$130–135
- 52-недельный диапазон: $95 – $145
- Поддержка: $125 (сильный уровень, многократно тестировался)
- Сопротивление: $145 (максимум 2024 года)
- Средняя цена по скользящим: 50-дневная MA ~ $132, 200-дневная MA ~ $128
- RSI (14): ~55 (нейтральный уровень, перекупленности/перепроданности нет)
- Тенденция: боковое движение с умеренным восходящим уклоном.
🔄 5. Оценка стоимости (Valuation)
| Метрика | Ralph Lauren | Среднее по отрасли (люкс/одежда) | |
|---|---|---|---|
| P/E (FY2024) | 15.3x | ~18–22x | |
| EV/EBITDA | 10.5x | ~12–14x | |
| PEG (P/E к росту прибыли) | ~1.8 | ~1.5–2.0 |
📣 6. Мнение аналитиков (Wall Street)
- Средняя целевая цена: ~$145 (диапазон: $120 – $165)
- Рекомендации:
- 60% — «Покупать» (Buy)
- 30% — «Держать» (Hold)
- 10% — «Продавать» (Sell)
- Позитивные факторы: дивиденд, стабильность, бренд.
- Критика: низкие темпы роста, консервативная стратегия.
💡 7. Инвестиционная привлекательность
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Долгосрочный рост | Средний (3–5%) | |
| Дивидендная привлекательность | Высокая (стабильный, растущий) | |
| Надёжность компании | Высокая (ликвидность, низкий долг) | |
| Потенциал роста | Умеренный (зависит от азиатского рынка и digital) | |
| Риски | Средние (макро, конкуренция) |
✅ Вывод и рекомендация
Ralph Lauren (RL) — это стабильная, дивидендная акция с сильным брендом и умеренным потенциалом роста. Подходит:
- Консервативным инвесторам, ищущим дивидендный доход (~2.3%).
- Инвесторам, верящим в долгосрочную ценность классических люксовых брендов.
- Тем, кто хочет диверсифицировать портфель в секторе потребительских товаров.
Не подходит, если вы ищете высокий рост или экспозицию на инновационные бренды.
📅 Перспективы на 2024–2025
- Ожидается умеренный рост выручки (4–6%) за счёт Азии и e-commerce.
- Дивиденд может быть увеличен в 2025 году (исторически рост ~5% в год).
- Ключевой триггер — восстановление китайского рынка и спроса на люкс.
- Сравнить RL с конкурентами (например, PVH, Tapestry, LVMH).
- Построить прогноз финансовых показателей.
- Оценить дивидендную стратегию.
- Провести DCF-оценку стоимости акции.
Сообщите, что вас интересует!
Preços
| Preço | Min. | Máx. | Mudar | Mudanças na indústria | Mudanças no índice | |
| Ontem | 364.5 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 330.88 $ | 0 $ | 0 $ | +10.16 % | 0 % | 0 % |
| Mês | 337.57 $ | 324.1 $ | 364.5 $ | +7.98 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 297.64 $ | 302.89 $ | 364.5 $ | +22.46 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 276.81 $ | 260.21 $ | 364.5 $ | +31.68 % | 0 % | 0 % |
| Ano | 202.15 $ | 182.34 $ | 364.5 $ | +80.31 % | 0 % | 0 % |
| 3 anos | 114.36 $ | 102.21 $ | 364.5 $ | +218.73 % | 0 % | 0 % |
| 5 anos | 76.21 $ | 84.68 $ | 364.5 $ | +378.28 % | 0 % | 0 % |
| 10 anos | 167.57 $ | 61 $ | 364.5 $ | +117.52 % | 0 % | 0 % |
| No acumulado do ano | 231.66 $ | 182.34 $ | 364.5 $ | +57.34 % | 0 % | 0 % |
Comércio Insider
| Insider | A data da transação | Data de divulgação | Tipo | Preço | Volume | Quantidade | Compartilhar para, % | Compartilhar depois, % | Documento |
| Alagoz Halide Officer |
04.09.2025 | 04.09.2025 | Comprar | 317 | 740 829 | 2337 | 0 | 0 | Sistema |
| Louvet Patrice President and CEO |
05.05.2025 | 06.05.2025 | Oferta | 240 | 1 813 680 | 7557 | 0 | -0.02 | Sistema |
| Louvet Patrice President and CEO |
24.03.2025 | 25.03.2025 | Oferta | 232.5 | 3 441 000 | 14800 | 0 | -0.03 | Sistema |
| Lauren David R. Officer |
08.11.2024 | 08.11.2024 | Comprar | 221.7 | 1 255 490 | 5663 | 0 | 0.01 | Sistema |
| Nielsen Jane COO |
24.05.2024 | 29.05.2024 | Oferta | 171.25 | 11 515 400 | 67243 | 0 | -0.14 | Sistema |
| Louvet Patrice President and CEO |
27.11.2023 | 29.11.2023 | Oferta | 124.93 | 11 962 500 | 95754 | 0 | -0.2 | Sistema |
| Louvet Patrice President and CEO |
10.07.2023 | 12.07.2023 | Oferta | 125 | 1 159 000 | 9272 | 0 | -0.02 | Sistema |
| Louvet Patrice President and CEO |
06.01.2021 | 08.01.2021 | Oferta | 107.86 | 9 391 260 | 87069 | 0 | -0.17 | Sistema |
Proprietários básicos
| Institucional | Volume | Compartilhar, % |
| Vanguard Group Inc | 4 000 000 | 12.45 |
| Blackrock Inc. | 2 000 000 | 7.6 |
| JPMorgan Chase & Co | 1 000 000 | 4.56 |
| State Street Corporation | 1 000 000 | 3.75 |
| FMR, LLC | 1 000 000 | 3.36 |
| Invesco Ltd. | 1 000 000 | 2.71 |
| Geode Capital Management, LLC | 995 000 | 2.57 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 954 000 | 2.46 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 941 000 | 2.43 |
| Squarepoint Ops LLC | 770 000 | 1.99 |
Contido no ETF
| ETF | Compartilhar, % | Lucratividade para o ano, % | Comissão, % |
| Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 2.14196 | -5.81 | 0.4 |
| Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF | 0.79 | 72.25 | 0.29 |
| iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.2056 | 493.02 | 0.06 |
| iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.16031 | 315.25 | 0.25 |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.11407 | 164.5 | 0.06 |
Empresas semelhantes
A administração da empresa
| Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
| Mr. Ralph Lauren | Executive Chairman & Chief Creative Officer | 7.29M | 1940 (85 anos) |
| Mr. Patrice Jean Louis Louvet | President, CEO & Director | 5.36M | 1965 (60 anos) |
| Mr. David Lauren | Vice Chairman, Chief Branding & Innovation Officer and Strategic Advisor to the CEO | 1.67M | 1972 (53 anos) |
| Ms. Jane Hamilton Nielsen | Chief Operating Officer | 2.86M | 1964 (61 ano) |
| Ms. Corinna Van der Ghinst | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Avery S. Fischer | Executive VP, Chief Legal Officer, General Counsel & Secretary | N/A | 1967 (58 anos) |
| Ms. Halide Alagoz | Chief Product Officer | 1.93M | 1973 (52 anos) |
| Dr. Janet M. Sherlock | Chief Digital & Technology Officer | N/A | 1966 (59 anos) |
| Ms. Katie Ioanilli | Chief Global Impact and Communications Officer & Executive Sponsor of Gender Parity DE&I Community | N/A | |
| Mr. Justin Picicci | Chief Financial Officer |
Informações sobre a empresa
Site: http://www.ralphlauren.com
Sobre a empresa Ralph Lauren Corporation
Корпорация Ralph Lauren разрабатывает, продает и распространяет товары для жизни в Северной Америке, Европе, Азии и на международном уровне. Компания предлагает одежду, в том числе ряд аксессуаров для мужской, женской и детской одежды, в том числе сандалии, очки, часы, модные и изысканные украшения, шарфы, шляпы, перчатки, зонтики и ремни, а также изделия из кожи, такие как сумки, чемоданы, мелкие изделия из кожи и ремни; товары для дома, состоящие из постельных принадлежностей и банных принадлежностей, мебели, тканей и обоев, светильников, столешниц, напольных покрытий и подарочной посуды; и ароматы. Он продает одежду и аксессуары под коллекциями Ralph Lauren, Ralph Lauren Purple Label, Polo Ralph Lauren, Double RL, Lauren Ralph Lauren, Polo Golf Ralph Lauren, Ralph Lauren Golf, RLX Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren Children, Chaps, Club Monaco, и другие торговые марки; женские ароматы под брендами Ralph Lauren Collection, Woman by Ralph Lauren, Romance Collection, Ralph Collection и Big Pony Women's; и мужские ароматы под торговыми марками Polo Blue, Safari, Purple Label, Polo Red, Polo Green, Polo Black, Polo Supreme, Polo Sport и Big Pony Men's. Ресторанные концепции компании включают The Polo Bar в Нью-Йорке; Ресторан RL в Чикаго; Ральф в Париже; и концепция кофе Ральфа. Корпорация Ralph Lauren продает свою продукцию универмагам, специализированным магазинам, магазинам для гольфа и профессиональным магазинам, а также напрямую потребителям через свои розничные магазины, концессионные магазины в магазинах и сайты цифровой торговли. Компания напрямую управляет 530 магазинами розничной торговли и 654 магазинами в рамках концессии; и управляет 80 магазинами Ralph Lauren, 31 магазином концессии Ralph Lauren и 139 магазинами и магазинами Club Monaco через партнеров по лицензированию. Корпорация Ralph Lauren была основана в 1967 году и базируется в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.
Часто задаваемые вопросы по акции Ralph Lauren Corporation
-
Как купить акции Ralph Lauren Corporation?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — RL. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций RL. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Ralph Lauren Corporation?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции RL на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Ralph Lauren Corporation (RL) сегодня?
Текущая цена акции Ralph Lauren Corporation на 12.12.2025 года составляет 364.5 . Котировки Ralph Lauren Corporation с начала года изменилась на +57.34% - и в рублях изменение было на +132.84 .
Котировки Ralph Lauren Corporation (RL) в этом месяце за dezembro изменилась на +9.96% и в рублях изменение было на +33.02 рубля. -
Какие дивиденды у акции Ralph Lauren Corporation (RL) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Ralph Lauren Corporation на 12.12.2025 года составляет 1.83 $. А дивидендная доходность акций RL - 1.14%.
Com base em fontes: porti.ru
