Resideo Technologies, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.36 | 143.35 | -90.68% | 30.31 | -55.91% |
| P/S |
|
0.4495 | 3.33 | -86.52% |
|
|
| P/BV |
|
1.02 | 5.55 | -81.62% |
|
|
| P/FCF |
|
7.07 | 22.72 | -68.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.51 | 14.72 | -62.6% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6061 | 3.87 | -84.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.29 | 22.17 | -49.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0886 | 0.9228 | -90.4% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.01 | 20.7 | -46.82% | 8.96 | +22.77% |
| ROE |
|
7.64 | 20.95 | -63.54% |
|
|
| ROA |
|
3.16 | 7.08 | -55.36% |
|
|
| ROIC |
|
8.9 | 12.43 | -28.4% |
|
|
| ROS |
|
3.36 | 11.74 | -71.39% |
|
|
| ROCE |
|
24.98 | 22.82 | 9.48% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.11 | -1.63 | -229.23% | 2.33 | -9.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.42 | -1.23 | -216.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2178 | 0.3123 | -30.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.95 | 22.82 | -82.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.89 | 22.07 | -68.78% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.52 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.9178 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 2.9 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.85 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 41.17 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.52 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
25.09 | 71.34 | -64.83% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
135.45 | 3.37 | 3919.29% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
483.33 | 81.73 | 491.37% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-565.28 | -88.3 | 540.18% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
385.76 | 803.73 | -52% |
IP Score
4.87/10
