RPC, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.04 | 14.25 | -43.56% | 27.95 | -71.23% |
| P/S |
|
0.9702 | 2.81 | -65.47% |
|
|
| P/BV |
|
1.53 | 1.91 | -19.5% |
|
|
| P/FCF |
|
8.42 | 207.23 | -95.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.79 | 8 | -52.6% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8489 | 3.38 | -74.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.42 | 207.48 | -96.9% |
|
|
| E/P |
|
0.1084 | 18.41 | -99.41% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.38 | 31.54 | -29.03% | 10.44 | +114.37% |
| ROE |
|
19.08 | 15.62 | 22.16% |
|
|
| ROA |
|
14.84 | 8.89 | 66.99% |
|
|
| ROIC |
|
4.82 | 10.18 | -52.66% |
|
|
| ROS |
|
12.06 | 12.62 | -4.43% |
|
|
| ROCE |
|
24.83 | 18.43 | 34.71% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.075 | 1.94 | -96.13% | 1.3 | -94.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5418 | 1.56 | -134.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0207 | 0.2857 | -92.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.075 | 6.01 | -98.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1392 | 4.14 | -96.64% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.2/10
|
2.48 | 4.24 | -41.5% | 1.36 | +81.85% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 3.35 | -70.18% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8754 | -2.08% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.45 | -1.82 | -399.75% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.36 | 4.7 | -71% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
43.42 | 53.91 | -19.45% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.76 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
32.58 | -79.62 | -140.92% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-1166.39 | -91.74 | 1171.41% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-324.01 | -90.9 | 256.45% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-615.08 | -111.33 | 452.48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-323.22 | -300.13 | 7.69% |
IP Score
6.04/10
