Pinnacle West Capital
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.14 | 25.2 | -35.95% | 16.41 | -1.63% |
| P/S |
|
1.72 | 2.63 | -34.46% |
|
|
| P/BV |
|
1.29 | 2.28 | -43.5% |
|
|
| P/FCF |
|
-13.89 | -13.83 | 0.4441% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.66 | 6.52 | 63.48% |
|
|
| Ev/S |
|
3.92 | 4.56 | -14.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-28.8 | -37.54 | -23.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0565 | 0.0625 | -9.66% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.74 | 34.69 | 5.9% | 38.77 | -5.25% |
| ROE |
|
8.12 | 11.7 | -30.63% |
|
|
| ROA |
|
2.03 | 3.22 | -36.93% |
|
|
| ROIC |
|
5.87 | 6.26 | -6.17% |
|
|
| ROS |
|
10.68 | 12.69 | -15.85% |
|
|
| ROCE |
|
13.86 | 17.19 | -19.36% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.27 | 1.09 | 383.71% | 5.41 | -2.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.97 | 1.24 | 380.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3687 | 0.4097 | -9.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.39 | 15.63 | -78.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.13 | 28.8 | -37.06% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.27 | 3.31 | 28.85% | 4.57 | -6.64% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
10 | 10.52 | -4.9% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9437 | 5.96% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.47 | 3.04 | 13.87% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.57 | 3.28 | 39.35% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
70.48 | 97.11 | -27.43% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.956 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
35.33 | 81.59 | -56.7% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
30.26 | 11.98 | 152.59% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-6.83 | 110.41 | -106.19% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
172.12 | -197.74 | -187.04% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-7.61 | 14.36 | -152.99% |
IP Score
5.46/10
