Análise da empresa Pinnacle West Capital
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.34%) são superiores à média do setor (3.33%).
- O retorno das ações no último ano (14.75%) é superior à média do setor (-12.74%).
Contras
- O preço (81.76 $) é superior à avaliação justa (50.09 $)
- O nível de dívida atual 36.87% aumentou em 5 anos de 31.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.12%) é inferior à média do setor (ROE=11.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pinnacle West Capital | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.6% | -4.7% | 2.8% |
| 90 dias | -5.5% | -18.8% | 2.7% |
| 1 ano | 14.8% | -12.7% | 26% |
PNW vs Setor: Pinnacle West Capital superou o setor "Utilities" em 27.49% no ano passado.
PNW vs Mercado: Pinnacle West Capital teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.24% no ano passado.
Preço estável: PNW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PNW com volatilidade semanal de 0.2837% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (81.76 $) é superior ao preço justo (50.09 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (81.76 $) é 38.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.14) é inferior ao do setor como um todo (25.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.14) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do setor como um todo (2.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.66) é superior ao do setor como um todo (6.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.66) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.78% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.12%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.12%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.03%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.03%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.87%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.87%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.34% é superior à média do setor '3.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.34% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (77.06%) estão num nível confortável.
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