Park Aerospace Corp.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.96 | 34.72 | 26.61% | 37.2 | +18.19% |
| P/S |
|
5.87 | 3.28 | 78.76% |
|
|
| P/BV |
|
2.91 | 5.52 | -47.25% |
|
|
| P/FCF |
|
79.11 | 22.34 | 254.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
32.56 | 14.48 | 124.93% |
|
|
| Ev/S |
|
5.75 | 3.85 | 49.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
85.6 | 21.31 | 301.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0251 | 0.9195 | -97.27% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.66 | 21.44 | -17.64% | 19.73 | -10.5% |
| ROE |
|
6.53 | 20.4 | -67.99% |
|
|
| ROA |
|
5.12 | 6.86 | -25.25% |
|
|
| ROIC |
|
35.62 | 12.43 | 186.54% |
|
|
| ROS |
|
13.34 | 10.72 | 24.49% |
|
|
| ROCE |
|
6.92 | 22.13 | -68.72% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0136 | 2.22 | -99.38% | 0.015 | -9.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6503 | 1.77 | -136.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.001 | 0.3083 | -99.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0055 | 22.86 | -99.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0181 | 6.97 | -99.74% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9/10
|
3.6 | 1.51 | 138.2% | 2.79 | +29.03% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 7.94 | -74.8% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8977 | -12.48% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-47.37 | 0.4838 | -9891.29% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.79 | 1.83 | 52.37% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
101.58 | 42.15 | 140.99% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.09 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-6.66 | 173.83 | -103.83% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-7.56 | 79.21 | -109.54% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-22.16 | 213.63 | -110.37% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-335.19 | -82.44 | 306.59% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-20.99 | 1320.73 | -101.59% |
IP Score
5.1/10
