Análise da empresa Park Aerospace Corp.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.6%) são superiores à média do setor (1.52%).
Contras
- O preço (14.11 $) é superior à avaliação justa (4.04 $)
- O retorno das ações no último ano (-13.75%) é inferior à média do setor (-11.64%).
- O nível de dívida atual 0.102% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.53%) é inferior à média do setor (ROE=20.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Park Aerospace Corp. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.1% | -5.2% | -1.2% |
| 90 dias | -5.2% | -16% | -6.6% |
| 1 ano | -13.8% | -11.6% | 6.9% |
PKE vs Setor: Park Aerospace Corp. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -2.11% no ano passado.
PKE vs Mercado: Park Aerospace Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.67% no ano passado.
Preço estável: PKE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PKE com volatilidade semanal de -0.2645% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.11 $) é superior ao preço justo (4.04 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.11 $) é 71.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (45.11) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (45.11) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.99) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.99) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.02) é superior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.02) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (33.43) é superior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (33.43) é superior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.43% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.53%) é inferior ao do setor como um todo (20.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.53%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.12%) é inferior ao do setor como um todo (7.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.12%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (35.62%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (35.62%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.6% é superior à média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.6% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.6% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (409.8%) estão num nível desconfortável.
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