Alpine Income Property Trust, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
91.17 | 59.84 | 52.35% | 59.49 | 53.24% |
| P/S |
|
5.91 | 7.85 | -24.71% |
|
|
| P/BV |
|
0.9649 | 4.08 | -76.34% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.09 | 21.28 | -119.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.97 | 20.59 | -17.58% |
|
|
| Ev/S |
|
12.09 | 10.42 | 15.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.25 | 27.06 | -134.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0121 | 0.0383 | -68.43% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
71.22 | 53.03 | 34.29% | 57.34 | 24.19% |
| ROE |
|
1.16 | 11.27 | -89.68% |
|
|
| ROA |
|
0.5167 | 3.79 | -86.36% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.48 | 22.59 | -71.31% |
|
|
| ROCE |
|
-2.39 | -27.32 | -91.25% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.6 | 5.57 | 54.38% | 9.38 | -8.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.67 | 4.55 | 90.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4885 | 0.4492 | 8.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5781 | 4.88 | -88.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
94.55 | 10.24 | 823.26% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.83 | 3.33 | 105.21% | 5.85 | 16.66% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.2368 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.844 | 10.02% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
20.73 | 0.6415 | 3131.68% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.85 | 3.2 | 82.71% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
213.56 | 435.43 | -50.95% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.5 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
10/10
|
240.16 | 9.21 | 2507.6% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
4117.5 | 17.78 | 23058.04% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-18.78 | 25.76 | -172.9% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-1150.38 | -26.76 | 4198.88% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-58.75 | -51.96 | 13.07% |
IP Score
4.94/10
