Análise da empresa Alpine Income Property Trust, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.3%) são superiores à média do setor (3.44%).
- O retorno das ações no último ano (6.28%) é superior à média do setor (-10.97%).
Contras
- O preço (16.59 $) é superior à avaliação justa (1.7 $)
- O nível de dívida atual 45.59% aumentou em 5 anos de 1.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.8202%) é inferior à média do setor (ROE=11.3%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Alpine Income Property Trust, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -8.7% | -3.1% |
| 90 dias | -7.7% | -23.5% | -0.7% |
| 1 ano | 6.3% | -11% | 17.6% |
PINE vs Setor: Alpine Income Property Trust, Inc. superou o setor "Real Estate" em 17.25% no ano passado.
PINE vs Mercado: Alpine Income Property Trust, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.32% no ano passado.
Preço estável: PINE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PINE com volatilidade semanal de 0.1207% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.59 $) é superior ao preço justo (1.7 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.59 $) é 89.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (119.4) é superior ao do setor como um todo (55.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (119.4) é superior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8922) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8922) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.72) é inferior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.72) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.97) é inferior ao do setor como um todo (20.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.97) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.95% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (69.8%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.8202%) é inferior ao do setor como um todo (11.3%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.8202%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3533%) é inferior ao do setor como um todo (3.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3533%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.3% é superior à média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 7.3% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (812.54%) estão num nível desconfortável.
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