PHINIA Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.08 | 22.88 | -38.44% | 14.08 | 0% |
| P/S |
|
0.4104 | 2.65 | -84.51% |
|
|
| P/BV |
|
0.7588 | 4.52 | -83.2% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.19 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.54 | 10.51 | -66.33% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5529 | 3.07 | -81.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.35 | 10.14 | 90.83% |
|
|
| E/P |
|
0 | -0.111 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.63 | 10.22 | 52.92% | 9.74 | +60.41% |
| ROE |
|
5.41 | 16.26 | -66.76% |
|
|
| ROA |
|
2.52 | 5.49 | -53.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0.4167 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.91 | 2.5 | 16.31% |
|
|
| ROCE |
|
19.86 | 21.76 | -8.71% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.49 | 2.16 | -31.11% | 1.08 | +38.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9122 | 1.97 | -53.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2017 | 0.3113 | -35.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.497 | 3.52 | -85.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.99 | 5.12 | 56.1% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.15/10
|
2.06 | 1.32 | 55.65% | 1.95 | +5.51% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 2.8 | -64.29% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7114 | 40.56% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -0.0209 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.95 | 1.25 | 55.99% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
17.42 | 32.44 | -46.29% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.7365 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
239.81 | 103.06 | 132.69% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-1765.38 | -128.95 | 1269.04% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-182.26 | 580.05 | -131.42% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-166.23 | -291.77 | -43.03% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-181.59 | 97.16 | -286.9% |
IP Score
4.9/10
