Xponential Fitness, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
198.31 | 22.88 | 766.91% | 158.15 | +25.39% |
| P/S |
|
1.5 | 2.65 | -43.55% |
|
|
| P/BV |
|
-5.41 | 4.52 | -219.73% |
|
|
| P/FCF |
|
28.02 | 14.19 | 97.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.48 | 10.51 | -9.79% |
|
|
| Ev/S |
|
2.64 | 3.07 | -13.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.35 | 10.14 | 219.01% |
|
|
| E/P |
|
-0.024 | -0.111 | -78.39% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.89 | 10.22 | 172.94% | 9.96 | +180.01% |
| ROE |
|
165.09 | 16.26 | 915.19% |
|
|
| ROA |
|
-3.31 | 5.49 | -160.26% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0.4167 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-5.48 | 2.5 | -319.02% |
|
|
| ROCE |
|
-66.95 | 21.76 | -407.7% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.75 | 2.16 | 73.29% | 5.23 | -28.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.12 | 1.97 | 108.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6301 | 0.3113 | 102.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
18.01 | 3.52 | 411.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-19.06 | 5.12 | -472.36% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.32 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.8 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7114 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -0.0209 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.25 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
489.03 | 32.44 | 1407.31% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.32 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
147.02 | 103.06 | 42.65% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-568.92 | -128.95 | 341.19% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-52.76 | 580.05 | -109.1% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-534.08 | -291.77 | 83.05% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-72.66 | 97.16 | -174.78% |
IP Score
2.94/10
