Análise da empresa PHINIA Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.08%) são superiores à média do setor (1.18%).
- O retorno das ações no último ano (77.18%) é superior à média do setor (23.36%).
Contras
- O preço (46.58 $) é superior à avaliação justa (30.69 $)
- O nível de dívida atual 20.17% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.41%) é inferior à média do setor (ROE=16.26%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PHINIA Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4% | -8.8% | 0.8% |
| 90 dias | 3.8% | -13% | 6.8% |
| 1 ano | 77.2% | 23.4% | 32.2% |
PHIN vs Setor: PHINIA Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 53.82% no ano passado.
PHIN vs Mercado: PHINIA Inc. superou o mercado em 44.97% no ano passado.
Preço estável: PHIN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PHIN com volatilidade semanal de 1.48% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (46.58 $) é superior ao preço justo (30.69 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (46.58 $) é 34.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.08) é inferior ao do setor como um todo (22.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.08) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7588) é inferior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7588) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4104) é inferior ao do setor como um todo (2.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4104) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.54) é inferior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.54) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.41%) é inferior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.41%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.52%) é inferior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.52%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.08% é superior à média do setor '1.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.55%) estão num nível desconfortável.
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