Insperity, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.2 | 143.35 | -81.72% | 26.55 | -1.29% |
| P/S |
|
0.6924 | 3.33 | -79.23% |
|
|
| P/BV |
|
47.97 | 5.55 | 764.21% |
|
|
| P/FCF |
|
24.12 | 22.66 | 6.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.03 | 14.73 | 8.83% |
|
|
| Ev/S |
|
3.98 | 3.87 | 2.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.44 | 22.01 | 20.11% |
|
|
| E/P |
|
0.0238 | 0.9228 | -97.42% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.5 | 20.62 | -34.53% | 8.18 | +64.97% |
| ROE |
|
183.05 | 21.12 | 766.79% |
|
|
| ROA |
|
7.96 | 7.1 | 12.16% |
|
|
| ROIC |
|
27.78 | 12.43 | 123.5% |
|
|
| ROS |
|
8.65 | 11.74 | -26.34% |
|
|
| ROCE |
|
104.67 | 22.56 | 364.04% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.74 | -1.6 | -271.05% | 1.82 | +50.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.14 | -1.18 | 80.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1808 | 0.3121 | -42.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.95 | 22.82 | -91.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.28 | 22.06 | -80.61% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.6/10
|
2.64 | 1.52 | 73.53% | 1.92 | +37.41% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 7.91 | -87.36% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9115 | 1.87% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
18.02 | 2.21 | 716.21% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.92 | 1.84 | 4.47% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
44.69 | 41.1 | 8.73% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.12 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-75.48 | 71.34 | -205.8% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-37.86 | 3.24 | -1268.52% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-34.15 | 81.73 | -141.78% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
6.43 | -87.97 | -107.31% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
19.51 | 803.73 | -97.57% |
IP Score
5.39/10
