NRG Energy
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.4 | 24.99 | -74.37% | 7.44 | -13.88% |
| P/S |
|
0.3955 | 2.58 | -84.67% |
|
|
| P/BV |
|
3.92 | 2.27 | 72.69% |
|
|
| P/FCF |
|
-9.91 | -10.58 | -6.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
67.17 | 6.37 | 954.57% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7574 | 4.51 | -83.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-25.9 | -25.19 | 2.79% |
|
|
| E/P |
|
-0.0242 | 0.0623 | -138.86% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.13 | 34.53 | -96.73% | 13.49 | -91.64% |
| ROE |
|
-6.95 | 11.68 | -159.54% |
|
|
| ROA |
|
-0.7758 | 3.21 | -124.17% |
|
|
| ROIC |
|
35.13 | 6.26 | 461.55% |
|
|
| ROS |
|
-0.7008 | 12.57 | -105.58% |
|
|
| ROCE |
|
-34.86 | 16.45 | -311.96% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
33.36 | 1.07 | 3022.85% | 15.3 | 118.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
32.09 | 1.23 | 2509.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4164 | 0.4089 | 1.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.66 | 15.62 | -63.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-53.68 | 28.79 | -286.42% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.58/10
|
2.23 | 3.33 | -33.04% | 3.19 | -30.19% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.4848 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.9026 | 2.88% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
16.82 | 0.796 | 2013.68% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.19 | 3.51 | -9.04% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
16.92 | 97.08 | -82.57% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.1 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
10/10
|
193.51 | 186.53 | 3.74% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
-82.34 | 87.48 | -194.12% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-104.55 | 231.78 | -145.11% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-170.84 | -269.47 | -36.6% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-105.27 | -24.82 | 324.13% |
IP Score
3.77/10
