NRG Energy
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.4 | 26.11 | -75.48% | 7.44 | -13.88% |
| P/S |
|
0.3955 | 2.72 | -85.48% |
|
|
| P/BV |
|
3.92 | 2.32 | 69.39% |
|
|
| P/FCF |
|
-9.91 | -8.25 | 20.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
67.17 | 5.35 | 1155.59% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7574 | 4.29 | -82.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-25.9 | -26.95 | -3.93% |
|
|
| E/P |
|
-0.0242 | 0.0615 | -139.32% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.13 | 35.8 | -96.85% | 10.89 | -89.64% |
| ROE |
|
-6.95 | 12.07 | -157.57% |
|
|
| ROA |
|
-0.7758 | 3.22 | -124.11% |
|
|
| ROIC |
|
35.13 | 6.26 | 461.55% |
|
|
| ROS |
|
-0.7008 | 12.53 | -105.59% |
|
|
| ROCE |
|
-34.86 | 17.7 | -296.96% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
33.36 | -0.0776 | -43087.85% | 15.47 | +115.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
32.09 | 0.1033 | 30958.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4164 | 0.3372 | 23.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.66 | 2.17 | 160.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-53.68 | 25.85 | -307.69% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.9/10
|
1.96 | 3.22 | -39.13% | 3.17 | -38.14% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 10.52 | -61.96% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9567 | 4.52% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
20.23 | 3.89 | 419.69% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.17 | 3.25 | -2.36% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
16.92 | 97.66 | -82.67% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.26 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
193.51 | 46.77 | 313.75% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-2.39 | 35.82 | -106.67% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-104.55 | 74.29 | -240.73% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-170.84 | -162.08 | 5.4% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-105.27 | 6.6 | -1695% |
IP Score
3.93/10
