Análise da empresa NRG Energy
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (89.56%) é superior à média do setor (21.72%).
- O nível de dívida atual 41.64% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 51.48%.
Contras
- O preço (102.44 $) é superior à avaliação justa (5.68 $)
- Os dividendos (1.96%) estão abaixo da média do setor (3.22%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.95%) é inferior à média do setor (ROE=12.07%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NRG Energy | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.9% | -1.1% | -4.1% |
| 90 dias | 3.6% | -3.7% | -8.3% |
| 1 ano | 89.6% | 21.7% | 8.1% |
NRG vs Setor: NRG Energy superou o setor "Utilities" em 67.84% no ano passado.
NRG vs Mercado: NRG Energy superou o mercado em 81.45% no ano passado.
Preço estável: NRG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NRG com volatilidade semanal de 1.72% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (102.44 $) é superior ao preço justo (5.68 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (102.44 $) é 94.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.4) é inferior ao do setor como um todo (26.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.4) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.92) é superior ao do setor como um todo (2.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.92) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3955) é inferior ao do setor como um todo (2.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3955) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (67.17) é superior ao do setor como um todo (5.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (67.17) é superior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.72%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.95%) é inferior ao do setor como um todo (12.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.95%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.7758%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.7758%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (35.13%) é superior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (35.13%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.96% está abaixo da média do setor '3.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.96% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.96% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.19%) estão num nível confortável.
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