MSC Industrial Direct
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.12 | 34.72 | -47.83% | 16.74 | +8.23% |
| P/S |
|
1.23 | 3.28 | -62.64% |
|
|
| P/BV |
|
3.34 | 5.52 | -39.39% |
|
|
| P/FCF |
|
18.12 | 22.34 | -18.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.58 | 14.48 | -20.01% |
|
|
| Ev/S |
|
1.37 | 3.85 | -64.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.78 | 21.31 | -21.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0459 | 0.9195 | -95.01% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.8 | 21.44 | -44.95% | 13.29 | -11.16% |
| ROE |
|
18.01 | 20.4 | -11.69% |
|
|
| ROA |
|
10.33 | 6.86 | 50.68% |
|
|
| ROIC |
|
15.51 | 12.43 | 24.78% |
|
|
| ROS |
|
6.77 | 10.72 | -36.82% |
|
|
| ROCE |
|
19.85 | 22.13 | -10.31% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.26 | 2.22 | -43.14% | 1.41 | -10.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.19 | 1.77 | -32.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2307 | 0.3083 | -25.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.47 | 22.84 | -93.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.2 | 6.97 | -68.46% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.35/10
|
3.74 | 1.51 | 147.47% | 3.67 | +1.95% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 7.94 | -74.8% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8977 | -4.52% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.6812 | 0.5187 | 31.32% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.67 | 1.83 | 100.11% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
63.16 | 42.15 | 49.84% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.23 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
19.78 | 173.83 | -88.62% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
7.39 | 79.21 | -90.67% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
2.98 | 213.63 | -98.61% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-10.98 | -82.44 | -86.68% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1.59 | 1320.73 | -99.88% |
IP Score
5.74/10
