Medifast, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.32 | 34.01 | -78.47% | 14.17 | -48.31% |
| P/S |
|
0.6791 | 3 | -77.38% |
|
|
| P/BV |
|
3.61 | 3.86 | -6.44% |
|
|
| P/FCF |
|
6.5 | 0.6286 | 933.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.7 | 49.25 | -90.46% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6115 | 5.41 | -88.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.64 | -82.17 | -105.65% |
|
|
| E/P |
|
0.1084 | 0.6691 | -83.8% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.01 | 14.63 | -11.05% | 13.52 | -3.78% |
| ROE |
|
49.34 | 11.92 | 313.84% |
|
|
| ROA |
|
32.08 | 7.83 | 309.44% |
|
|
| ROIC |
|
76.24 | 8.22 | 827.83% |
|
|
| ROS |
|
9.27 | 7.45 | 24.36% |
|
|
| ROCE |
|
60.45 | 21.75 | 177.93% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1578 | 41.15 | -99.62% | 0.1497 | +5.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5192 | 33.34 | -101.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.071 | 0.4405 | -83.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3848 | 3.33 | -88.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2214 | -13.42 | -101.65% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.36 | -100% | 4.72 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 4.54 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7077 | 11.03% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
18.71 | -1.33 | -1504.62% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.72 | 1.46 | 223.88% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
146.94 | 33.18 | 342.92% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.36 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
50.21 | 57.06 | -12% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
53.31 | 254.69 | -79.07% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
27.62 | 389.78 | -92.91% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
90.26 | -2484.18 | -103.63% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
41.57 | 1962.25 | -97.88% |
IP Score
7.69/10
