Análise da empresa Medifast, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.86 $) é inferior ao preço justo (27.45 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=49.34%) é superior à média do setor (ROE=11.92%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
- O retorno das ações no último ano (-62.61%) é inferior à média do setor (-4.6%).
- O nível de dívida atual 7.1% aumentou em 5 anos de 6.99%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Medifast, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2% | -2.5% | -1.2% |
| 90 dias | -18.3% | -10.2% | -6.6% |
| 1 ano | -62.6% | -4.6% | 6.9% |
MED vs Setor: Medifast, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -58.01% no ano passado.
MED vs Mercado: Medifast, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -69.52% no ano passado.
Preço estável: MED não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MED com volatilidade semanal de -1.2% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.86 $) é inferior ao preço justo (27.45 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.86 $) é 98.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.32) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.32) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.61) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.61) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6791) é inferior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6791) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.7) é inferior ao do setor como um todo (49.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.7) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.6774% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.6774%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (49.34%) é superior ao do setor como um todo (11.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (49.34%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (32.08%) é superior ao do setor como um todo (7.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (32.08%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (76.24%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (76.24%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (73.45%) estão num nível confortável.
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