MasterBrand, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.7 | 22.88 | -53.23% | 8.53 | +25.4% |
| P/S |
|
0.7143 | 2.65 | -73.03% |
|
|
| P/BV |
|
1.63 | 4.52 | -63.88% |
|
|
| P/FCF |
|
4.54 | 14.19 | -68.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.89 | 10.51 | -34.45% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9422 | 3.07 | -69.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.37 | 10.14 | -27.28% |
|
|
| E/P |
|
0.1152 | -0.111 | -203.75% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.68 | 10.22 | 33.84% | 11.87 | +15.23% |
| ROE |
|
15.25 | 16.26 | -6.25% |
|
|
| ROA |
|
7.64 | 5.49 | 39.29% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0.4167 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.68 | 2.5 | 166.99% |
|
|
| ROCE |
|
25.85 | 21.76 | 18.81% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.94 | 2.16 | -10.24% | 1.82 | +6.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.67 | 1.97 | -15.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3039 | 0.3113 | -2.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8722 | 3.52 | -75.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.98 | 5.12 | -22.29% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.32 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.8 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7114 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -0.0209 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.25 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
674.58 | 32.44 | 1979.2% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.32 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
14.13 | 103.06 | -86.29% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
18.7 | -128.95 | -114.5% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
80.73 | 580.05 | -86.08% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
195.92 | -291.77 | -167.15% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
78.12 | 97.16 | -19.6% |
IP Score
5.38/10
