MasterBrand, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.19 | 17.44 | -12.92% | 10.75 | +41.29% |
| P/S |
|
0.7082 | 2.4 | -70.53% |
|
|
| P/BV |
|
1.48 | 4.14 | -64.33% |
|
|
| P/FCF |
|
7.48 | -1.94 | -485.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.99 | 8.94 | 0.5889% |
|
|
| Ev/S |
|
1.06 | 2.46 | -56.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.62 | -12.56 | -208.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0797 | -0.0725 | -209.87% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.84 | 10.96 | 7.95% | 11.75 | +0.7342% |
| ROE |
|
10.12 | 28.5 | -64.5% |
|
|
| ROA |
|
4.74 | 9.48 | -50% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0.4167 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.66 | 7.26 | -35.85% |
|
|
| ROCE |
|
18.71 | 21.33 | -12.27% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.39 | 0.9158 | 269.8% | 2.39 | +41.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.01 | 0.8678 | 246.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3694 | 0.1795 | 105.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.26 | 1.72 | -26.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.6 | 0.979 | 778.07% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.24 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.2 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6971 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -1.93 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.27 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
674.58 | 29.97 | 2151.08% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.24 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
9.36 | 36.87 | -74.61% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
14.59 | 812.86 | -98.21% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-13.59 | 39167.24 | -100.03% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
19.06 | 277.28 | -93.13% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-15.49 | 182.17 | -108.5% |
IP Score
3.71/10
