Análise da empresa MasterBrand, Inc.
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- A lucratividade da ação no ano passado (-4.17%) é maior que a média no setor (-20.68%).
Contras
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 20.77%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| MasterBrand, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -4.4% | -0.7% |
| 90 dias | -13.2% | -12.6% | 2.1% |
| 1 ano | -4.2% | -20.7% | 16.7% |
MBC vs Setor: MasterBrand, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 16.52% зз поо sentido.
MBC vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -20.83% no último ano.
Preço estável: MBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.27 {moeda}) é menor que o justo (12.35 {moeda}).
Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (11.27 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (15.19) é menor que o do setor como um todo (76.99).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (15.19) é menor que o do mercado como um todo (73.05).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.48) é menor que o do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.48) é menor que o do mercado como um todo (20.45).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.38).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.65).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (11.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.12).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -6.21%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (20.77%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.58%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.74%) é menor que o do setor como um todo (7.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.74%) é menor que o do mercado como um todo (11.19%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (18.69%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.09%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (604.89%) não estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
