Landstar System
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.02 | 143.35 | -81.15% | 20.72 | +30.42% |
| P/S |
|
1.35 | 3.33 | -59.6% |
|
|
| P/BV |
|
7.26 | 5.55 | 30.8% |
|
|
| P/FCF |
|
28.49 | 22.66 | 25.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.89 | 14.73 | 14.71% |
|
|
| Ev/S |
|
1.28 | 3.87 | -66.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.47 | 22.01 | 29.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0389 | 0.9228 | -95.78% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.59 | 20.62 | -63.21% | 7.68 | -1.21% |
| ROE |
|
26.87 | 21.12 | 27.24% |
|
|
| ROA |
|
14.67 | 7.1 | 106.75% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.99 | 11.74 | -57.51% |
|
|
| ROCE |
|
34.98 | 22.56 | 55.08% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.334 | -1.6 | -120.84% | 0.346 | -3.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8617 | -1.18 | -27.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0746 | 0.3121 | -76.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4266 | 22.82 | -98.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5082 | 22.06 | -97.7% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.95/10
|
1.18 | 1.52 | -22.44% | 0.9408 | +25.43% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 7.91 | -74.73% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9115 | 1.87% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
25.87 | 2.21 | 1071.97% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.9408 | 1.84 | -48.85% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
35.11 | 41.1 | -14.57% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3414 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
29.68 | 71.34 | -58.4% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
14.2 | 3.24 | 338.27% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
16.1 | 81.73 | -80.3% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
27.58 | -87.97 | -131.35% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
28.6 | 803.73 | -96.44% |
IP Score
5.73/10
