Kennametal Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.39 | 143.35 | -87.87% | -91.36 | -119.03% |
| P/S |
|
0.9286 | 3.33 | -72.15% |
|
|
| P/BV |
|
1.48 | 5.55 | -73.42% |
|
|
| P/FCF |
|
12.44 | 22.66 | -45.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.89 | 14.73 | -46.45% |
|
|
| Ev/S |
|
1.18 | 3.87 | -69.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.26 | 22.01 | -35.2% |
|
|
| E/P |
|
0.0518 | 0.9228 | -94.39% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.98 | 20.62 | -27.34% | 15.14 | -1.08% |
| ROE |
|
8.66 | 21.12 | -59% |
|
|
| ROA |
|
4.33 | 7.1 | -39.01% |
|
|
| ROIC |
|
9.72 | 12.43 | -21.8% |
|
|
| ROS |
|
5.34 | 11.74 | -54.52% |
|
|
| ROCE |
|
8.24 | 22.56 | -63.49% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.11 | -1.6 | -231.42% | 1.54 | +36.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.69 | -1.18 | -242.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2579 | 0.3121 | -17.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5167 | 22.82 | -97.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.91 | 22.06 | -73.23% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.88/10
|
3.55 | 1.52 | 133.34% | 3.17 | +11.98% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.91 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9115 | 9.7% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.33 | 2.21 | 51.01% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.17 | 1.84 | 72.38% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
66.43 | 41.1 | 61.64% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.03 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
8.59 | 71.34 | -87.96% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
95.31 | 3.24 | 2841.67% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-1922.05 | 81.73 | -2451.71% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-947.74 | -87.97 | 977.34% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-2053.05 | 803.73 | -355.44% |
IP Score
5.49/10
