Hub Group
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.69 | 34.72 | 2.8% | 21.82 | +63.56% |
| P/S |
|
1.42 | 3.28 | -56.64% |
|
|
| P/BV |
|
3.66 | 5.52 | -33.68% |
|
|
| P/FCF |
|
9.18 | 22.34 | -58.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.77 | 14.48 | 29.64% |
|
|
| Ev/S |
|
1.52 | 3.85 | -60.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.57 | 21.31 | 5.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0647 | 0.9195 | -92.96% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.07 | 21.44 | -62.35% | 8.07 | +0.0198% |
| ROE |
|
10.25 | 20.4 | -49.76% |
|
|
| ROA |
|
5.53 | 6.86 | -19.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.99 | 10.72 | -62.77% |
|
|
| ROCE |
|
9.47 | 22.13 | -57.19% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.17 | 2.22 | -47.19% | 1.08 | +7.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.14 | 1.77 | -35.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1311 | 0.3083 | -57.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5065 | 22.86 | -97.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.37 | 6.97 | -65.98% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.53/10
|
0.6136 | 1.51 | -59.4% | 0.1452 | +322.48% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.94 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8977 | 11.39% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 0.4838 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.1452 | 1.83 | -92.07% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
178.53 | 42.15 | 323.54% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8977 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
14.57 | 173.83 | -91.62% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
44.2 | 79.21 | -44.2% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
56.32 | 213.63 | -73.64% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
76.68 | -82.44 | -193.01% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-18.17 | 1320.73 | -101.38% |
IP Score
5.03/10
