Análise da empresa Hub Group
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 13.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.14%.
Contras
- O preço (43.27 $) é superior à avaliação justa (29.06 $)
- Os dividendos (0.6136%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O retorno das ações no último ano (-2.8%) é inferior à média do setor (10.05%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.25%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hub Group | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | 1.9% | -0.4% |
| 90 dias | 4.3% | -2.2% | 1.5% |
| 1 ano | -2.8% | 10% | 21.8% |
HUBG vs Setor: Hub Group teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -12.85% no ano passado.
HUBG vs Mercado: Hub Group teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.58% no ano passado.
Preço estável: HUBG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HUBG com volatilidade semanal de -0.0539% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (43.27 $) é superior ao preço justo (29.06 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (43.27 $) é 32.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (35.69) é superior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.69) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.66) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.66) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.42) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.42) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.77) é superior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.77) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.55% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.25%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.25%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.53%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.53%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6136% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6136% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6136% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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