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Análise da empresa Hub Group
1. Retomar
Contras
- O preço (33.18 $) é superior à avaliação justa (18.68 $)
- Os dividendos (0.8244%) estão abaixo da média do setor (1.64%).
- O retorno das ações no último ano (-24.52%) é inferior à média do setor (3.18%).
- O nível de dívida atual 17.73% aumentou em 5 anos de 14.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.34%) é inferior à média do setor (ROE=24.05%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Hub Group | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -40.1% | 0.4% |
| 90 dias | -6% | 3.4% | 15.3% |
| 1 ano | -24.5% | 3.2% | 15.5% |
HUBG vs Setor: Hub Group teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -27.7% no ano passado.
HUBG vs Mercado: Hub Group teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.03% no ano passado.
Preço estável: HUBG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HUBG com volatilidade semanal de -0.4716% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (33.18 $) é superior ao preço justo (18.68 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (33.18 $) é 43.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.97) é inferior ao do setor como um todo (33.81).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.97) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.6) é inferior ao do setor como um todo (5.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.6) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6844) é inferior ao do setor como um todo (3.45).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6844) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.68) é inferior ao do setor como um todo (16.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.68) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.34%) é inferior ao do setor como um todo (24.05%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.34%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.58%) é inferior ao do setor como um todo (7.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.58%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8244% está abaixo da média do setor '1.64%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8244% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8244% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.08%) estão num nível confortável.
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