Hercules Capital, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.44 | 98.11 | -87.32% | 9.85 | +26.29% |
| P/S |
|
7.78 | 19.51 | -60.13% |
|
|
| P/BV |
|
1.63 | 8.69 | -81.3% |
|
|
| P/FCF |
|
-26.6 | 6.65 | -500.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.15 | 15.84 | -16.99% |
|
|
| Ev/S |
|
7.51 | 27.76 | -72.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-26.44 | 17.03 | -255.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0828 | -61.96 | -100.13% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.07 | 60.78 | -6.09% | 80.24 | -28.87% |
| ROE |
|
13.72 | 88.37 | -84.48% |
|
|
| ROA |
|
7.18 | 24.35 | -70.53% |
|
|
| ROIC |
|
25.51 | 193.21 | -86.8% |
|
|
| ROS |
|
62.54 | 41.89 | 49.29% |
|
|
| ROCE |
|
10.29 | 19.03 | -45.91% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0766 | 8.91 | -99.14% | 3.42 | -97.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.48 | 4.25 | -111.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0047 | 0.17 | -97.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.93 | 8.89 | -89.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0699 | 21.03 | -99.67% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
10.07 | 2.68 | 275.97% | 9.09 | +10.75% |
| Tomplose você |
|
0 | 5.69 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.85 | 0.33% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
2.78 | -6.01 | -146.3% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
9.09 | 3.78 | 140.78% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
134.56 | 54.56 | 146.63% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
7.39 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
39.57 | 813.7 | -95.14% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-8.3 | 653.22 | -101.27% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
14.6 | 917.23 | -98.41% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-156.77 | -487.28 | -67.83% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-19.91 | 1229.45 | -101.62% |
IP Score
6.32/10
