NYSE: HTGC - Hercules Capital, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -5.15%
Setor: Financials

Análise da empresa Hercules Capital, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (9.07%) são superiores à média do setor (2.69%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=18.72%) é superior à média do setor (ROE=10.95%)

Contras

  • O preço (19.57 $) é superior à avaliação justa (18.96 $)
  • O retorno das ações no último ano (16.05%) é inferior à média do setor (25.68%).
  • O nível de dívida atual 45.66% aumentou em 5 anos de 2.72%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Hercules Capital, Inc. Financials Índice
7 dias -3.3% -6.1% -0.2%
90 dias -3.9% -0% 5.5%
1 ano 16% 25.7% 27.2%

HTGC vs Setor: Hercules Capital, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -9.63% no ano passado.

HTGC vs Mercado: Hercules Capital, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.2% no ano passado.

Preço estável: HTGC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: HTGC com volatilidade semanal de 0.3086% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.04
P/S: 5.57

3.2. Receita

EPS 2.33
ROE 18.72%
ROA 9.88%
ROIC 0%
Ebitda margin 63%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (19.57 $) é superior ao preço justo (18.96 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (19.57 $) é 3.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.04) é inferior ao do setor como um todo (62.93).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.04) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (1.43).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.57) é superior ao do setor como um todo (3.5).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.57) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.28) é superior ao do setor como um todo (-115.29).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.28) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.79% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.79%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-62.87%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.72%) é superior ao do setor como um todo (10.95%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.72%) é superior ao do mercado como um todo (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.88%) é superior ao do setor como um todo (3.21%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.88%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (45.66%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 2.72% para 45.66%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 462.26%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.07% é superior à média do setor '2.69%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.07% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.07% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (81.09%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Hercules Capital, Inc.

9.3. Comentários