Hershey Company
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.15 | 41.37 | -51.3% | 25.61 | -21.32% |
| P/S |
|
3.36 | 4.21 | -20.24% |
|
|
| P/BV |
|
9.15 | 16.4 | -44.18% |
|
|
| P/FCF |
|
28.82 | 20.83 | 38.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.52 | 26.27 | -48.55% |
|
|
| Ev/S |
|
3.78 | 4.67 | -19.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.19 | 75.87 | -64.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0416 | 0.0932 | -55.36% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.96 | 19.55 | 43.01% | 23.49 | +19.02% |
| ROE |
|
45.42 | 52.62 | -13.69% |
|
|
| ROA |
|
15.64 | 8.15 | 92.02% |
|
|
| ROIC |
|
22.58 | 16.22 | 39.24% |
|
|
| ROS |
|
16.68 | 11.05 | 50.93% |
|
|
| ROCE |
|
63.75 | 77.87 | -18.13% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.54 | 2.94 | -47.7% | 1.94 | -20.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.5 | 2.48 | -39.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4039 | 0.39 | 3.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.74 | 2.13 | -18.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.58 | 6.4 | -59.65% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.35/10
|
2.94 | 3.1 | -5.2% | 2.32 | +26.69% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
14 | 10.43 | 34.25% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9382 | 6.59% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
10.71 | 2.57 | 316.38% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.32 | 2.75 | -15.53% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
52.15 | 82.34 | -36.66% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1612 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
39.74 | 46.04 | -13.68% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
66.86 | 7.83 | 753.9% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
61.89 | -7.34 | -943.19% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
7.04 | 1.83 | 284.7% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
65.89 | -9.19 | -816.97% |
IP Score
6.86/10
