Análise da empresa Hershey Company
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-13.45%) é superior à média do setor (-34.14%).
- O nível de dívida atual 40.39% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 52.46%.
Contras
- O preço (165.23 $) é superior à avaliação justa (115.74 $)
- Os dividendos (2.94%) estão abaixo da média do setor (3.1%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=45.42%) é inferior à média do setor (ROE=52.62%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 18:16 Hershey's SHE bars celebrate Women's History Month for third year
2.3. Eficiência do mercado
| Hershey Company | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -2.1% | 0.9% |
| 90 dias | -3.1% | -30.4% | -4.6% |
| 1 ano | -13.4% | -34.1% | 9.1% |
HSY vs Setor: Hershey Company superou o setor "Consumer Staples" em 20.69% no ano passado.
HSY vs Mercado: Hershey Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.55% no ano passado.
Preço estável: HSY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HSY com volatilidade semanal de -0.2586% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (165.23 $) é superior ao preço justo (115.74 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (165.23 $) é 30% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.15) é inferior ao do setor como um todo (41.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.15) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.15) é inferior ao do setor como um todo (16.4).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.15) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do setor como um todo (4.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.52) é inferior ao do setor como um todo (26.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.52) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.09% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (45.42%) é inferior ao do setor como um todo (52.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (45.42%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.64%) é superior ao do setor como um todo (8.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.64%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.58%) é superior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.58%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.94% está abaixo da média do setor '3.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.94% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47.75%) estão num nível confortável.
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