Hess
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.55 | 13.92 | 4.57% | 17.8 | -18.26% |
| P/S |
|
3.1 | 2.36 | 31.09% |
|
|
| P/BV |
|
4.7 | 1.71 | 173.84% |
|
|
| P/FCF |
|
27.89 | 202.43 | -86.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.99 | 7.61 | 31.17% |
|
|
| Ev/S |
|
4.07 | 2.89 | 40.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.94 | 199.7 | -84.51% |
|
|
| E/P |
|
0.058 | 18.41 | -99.68% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.77 | 29.02 | 81.84% | 50.7 | +4.08% |
| ROE |
|
15.38 | 15.66 | -1.79% |
|
|
| ROA |
|
5.76 | 8.86 | -35.02% |
|
|
| ROIC |
|
6.91 | 10.18 | -32.13% |
|
|
| ROS |
|
21.27 | 11.72 | 81.56% |
|
|
| ROCE |
|
45.65 | 18.6 | 145.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.31 | 1.92 | -31.83% | 1.8 | -27.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.15 | 1.54 | -25.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3742 | 0.2832 | 32.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5675 | 6 | -90.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.24 | 4.06 | -20.04% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.15/10
|
1.26 | 4.13 | -69.47% | 1.43 | -11.88% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 3.29 | -39.29% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8711 | 14.79% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.05 | -35.4 | -125.58% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.43 | 4.65 | -69.25% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
77.38 | 55.67 | 39.01% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.87 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
178.76 | -76.6 | -333.37% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
297.11 | -90.32 | -428.95% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-197.5 | -88.96 | 122.01% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-298.26 | -110.96 | 168.8% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-196.47 | -295.75 | -33.57% |
IP Score
6.01/10
