Hamilton Beach Brands Holding Company
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.54 | 34.01 | -77.84% | 8.05 | -6.34% |
| P/S |
|
0.354 | 3 | -88.21% |
|
|
| P/BV |
|
1.4 | 3.86 | -63.82% |
|
|
| P/FCF |
|
2.33 | 0.6286 | 269.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.94 | 49.25 | -87.94% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3518 | 5.41 | -93.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.52 | -82.17 | -104.29% |
|
|
| E/P |
|
0.2022 | 0.6691 | -69.78% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.92 | 14.63 | -59.5% | 6.16 | -3.85% |
| ROE |
|
19.64 | 11.92 | 64.75% |
|
|
| ROA |
|
7.69 | 7.83 | -1.82% |
|
|
| ROIC |
|
13.26 | 8.22 | 61.37% |
|
|
| ROS |
|
4.7 | 7.45 | -36.95% |
|
|
| ROCE |
|
20.49 | 21.75 | -5.79% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.14 | 41.15 | -97.23% | 2.27 | -49.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0372 | 33.34 | -100.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1065 | 0.4405 | -75.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.59 | 3.33 | -52.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.44 | -13.42 | -110.71% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.18/10
|
2.47 | 1.36 | 82.19% | 2.67 | -7.34% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 4.54 | -33.97% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7077 | 31.21% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.68 | -1.33 | -526.21% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.67 | 1.46 | 83.04% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
62 | 33.18 | 86.88% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.11 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
8.39 | 57.06 | -85.3% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-3.03 | 254.69 | -101.19% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-33.13 | 389.78 | -108.5% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-276.8 | -2484.18 | -88.86% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-34.63 | 1962.25 | -101.76% |
IP Score
5.92/10
