Análise da empresa Hamilton Beach Brands Holding Company
1. Retomar
Prós
- O preço (18.06 $) é inferior ao preço justo (23.96 $)
- Os dividendos (2.35%) são superiores à média do setor (1.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.14%) é superior à média do setor (ROE=11.38%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-6.81%) é inferior à média do setor (4.7%).
- O nível de dívida atual 14.6% aumentou em 5 anos de 7.75%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hamilton Beach Brands Holding Company | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.5% | -5.3% | -2.8% |
| 90 dias | -8.8% | -6% | -2.9% |
| 1 ano | -6.8% | 4.7% | 15.5% |
HBB vs Setor: Hamilton Beach Brands Holding Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -11.51% no ano passado.
HBB vs Mercado: Hamilton Beach Brands Holding Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.29% no ano passado.
Preço estável: HBB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HBB com volatilidade semanal de -0.131% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (18.06 $) é inferior ao preço justo (23.96 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (18.06 $) é 32.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.37) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.37) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.61) é inferior ao do setor como um todo (3.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.61) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3782) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3782) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.09) é inferior ao do setor como um todo (49.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.09) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.03% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.14%) é superior ao do setor como um todo (11.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.14%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.56%) é inferior ao do setor como um todo (7.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.56%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.26%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.26%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.35% é superior à média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.09%) estão num nível desconfortável.
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